會計出納職責
明確職責可以使組織更加靈活、高效，更好地適應市場的變化和競爭環境，提升組織的競爭力。好的會計出納職責要怎么寫？小編給大家帶來會計出納職責，供大家參考。
會計出納職責篇1
1.負責日?，F金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性復核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。
6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。
會計出納職責篇2
負責公司資金業務，辦理銀行的各項工作，保管有關印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領導交辦的各項工作。
1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。
2.資金業務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。
3.會計是研究企業在一定的營業周期內如何確認收入和資產的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。
會計出納職責篇3
1、負責日常的費用報銷，工資核算；
2、負責日?，F金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算明細表；
4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；
5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。
6、領導安排的.其他事項。
會計出納職責篇4
1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記；
2、工程備用金的申領、發放與登記；
3、工程倉庫盤點；
4、工程月度應收、應付臺賬統計；
5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的&39;完好性和精確性；
6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；
7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄；
8、服務中心報銷單據初審并簽字；
9、每周與公司本部出納進行結賬；
10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的培訓；
11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；
13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；
14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。
會計出納職責篇5
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6、完成領導布置的其他工作。
會計出納職責篇6
一、現金管理：
1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業務，做到日清月結。
2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。
3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。
二、銀行存收管理：
1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業務，做到日清月結。
2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。
3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。
三、各類銀行單據業務的管理：
1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。
2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。
會計出納職責篇7
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;
3、做好每月的票據整理、交接工作;
4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接
5、應公司要求,完成行政/人事助理的工作;
6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的&39;工作內容
任職要求:
1、有較強的責任心,團隊協作能力;
2、熟練運用excel等辦公軟件。
會計出納職責篇8
1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章；
2、保管有關印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價證券；
3、報銷差旅費及各項日常費用；
4、所得稅申報、扣繳業務處理；
5、登記現金和銀行存款日記賬；
6、其他一切與現金出納有關的業務處理。
會計出納職責篇9
工作內容
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理賬務；
2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據審核，開具與保管發票；
3、協助財會文件的&39;準備、歸檔和保管；
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理；
5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。
任職資格
1、教育背景和專業財務或會計相關專業，大專及以上學歷；
2、工作經驗2年以上相關工作經驗；
3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強；
4、有良好的職業道德素養和溝通協調能力。
會計出納職責篇10
一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。
五、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。協助出納做好工資、獎金及提成的發放工作。
六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現金的收存情況進行認真核對，發現問題要及時處理，查找原因，解決問題。
七、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類、編號、計提折舊。
八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。
九、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。
十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷毀報批手續。
十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。
十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十四、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。
十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。
會計出納職責篇11
1、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作；
2、負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結；
3、負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作；
4、負責發票的開具及認證工作；
5、協助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作；
6、完成上級交給的其它工作；
會計出納職責篇12
1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。
2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。
3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。
4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。
5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、各種票據打印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。
7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。
9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。
10、行政系統各種制度的建立與完善。
11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。
12、完成領導交給的其它臨時性任務。
會計出納職責篇13
一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無誤。
三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的`轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期，對外不簽發空頭支票。
五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購貨款。
六、加強現金管理，保證現金安全?，F金付款必須當場點清，現金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。
八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
會計出納職責篇14
1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作；
3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作；
4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符；
5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作；
6、公司固定資產管理與盤點工作；
7、領導交代的其他工作；
會計出納職責篇15
1、負責會計核算、財務報表編制
2、負責應收賬款管理
3、負責進行各部門的成本分析、產品成本核算
4、負責對各種手續、憑證進行審核
5、協助貨款單據回收及相應的入賬工作
6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
7、銀行對賬及現金管理
8、報稅和工資發放
會計出納職責篇16
1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管；
3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管；
4、負責增值稅專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項；
5、完成領導交代的其他日常工作。
會計出納職責篇17
1、負責資金的收付業務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符；
2、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理；
3、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單；
4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題；
5、及時完成領導交辦的其他工作。
會計出納職責篇18
1、負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證
2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作；
3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項；
4、負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理
5、負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。