會計出納崗位職責范本
明確的職責分工可以幫助團隊成員之間建立信任，增強團隊的凝聚力和穩(wěn)定性。好的會計出納崗位職責范本應該怎么寫？快來看看，小編給大家分享會計出納崗位職責范本的寫作技巧和示例，供大家參考！
會計出納崗位職責范本篇1
1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作；
2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作；
3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；
4、安全有序的保管各類財務資料；
5、編制資金周報、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報表；
6、發(fā)票的管理（包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關的業(yè)務）；
7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設備盤點。
會計出納崗位職責范本篇2
1、負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用；
2、定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符；
3、負責管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，定期與銀行對賬；
4、及時登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié)；
5、編制公司貨幣資金日報表；
6、與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務；
7、審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務；
8、其他出納相關工作。
會計出納崗位職責范本篇3
1、負責日常的費用報銷，工資核算；
2、負責日常現(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算明細表；
4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細、結(jié)傭等事宜；
5、領取當月扣取的相關發(fā)票以及銀行回單、對賬單。
6、領導安排的.其他事項。
會計出納崗位職責范本篇4
1、負責日常資金收、付結(jié)算；包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理；
2、負責每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符；
3、負責月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
4、支撐業(yè)務部門查款到賬事宜；
5、完成領導交辦的其他事項。
會計出納崗位職責范本篇5
1、負責各項付款工作；
2、負責收款業(yè)務的收據(jù)打印；
3、負責資金計劃的&39;制定，按周滾動預測；
4、負責票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準備工作；
5、負責對接銀行資料領取等工作；
6、其他專項工作跟進。
會計出納崗位職責范本篇6
按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務;
根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進行結(jié)賬;
負責保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;
審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務的`憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;
隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;
負責各個銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項業(yè)務資金需求;
每月與會計對銀行余額進行對賬;
負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。
組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經(jīng)營目標;
檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;
評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營目標。
檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;
監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。
會計出納崗位職責范本篇7
1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務，確保日清月結(jié)，款賬相符；
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；
3、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作；
4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂；
5、負責原始財務單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀；
6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票，辦理結(jié)算業(yè)務。
會計出納崗位職責范本篇8
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理復核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的`現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
五、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。
九、負責編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十三、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務
會計出納崗位職責范本篇9
(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的.發(fā)放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲
會計出納崗位職責范本篇10
1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領用，核銷登記；
2、工程備用金的申領、發(fā)放與登記；
3、工程倉庫盤點；
4、工程月度應收、應付臺賬統(tǒng)計；
5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的&39;完好性和精確性；
6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；
7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄；
8、服務中心報銷單據(jù)初審并簽字；
9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬；
10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的培訓；
11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責；
13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據(jù)；
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
會計出納崗位職責范本篇11
1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報表。
2.負責辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。
3.認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
5.完成上級領導交辦的其他工作。
會計出納崗位職責范本篇12
1、負責公司日常現(xiàn)金及銀行賬務的處理；
2、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項；
3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)；
4、登記日記賬，保證日清月結(jié)；
5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券；
6、復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算；
會計出納崗位職責范本篇13
一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。
五、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應收（付）款憑證、應收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。
六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進行認真核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，查找原因，解決問題。
七、負責公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。
八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。
九、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉(zhuǎn)。
十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。
十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。
十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十四、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，做好會計工作。
十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。
會計出納崗位職責范本篇14
1、負責日常現(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作；
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業(yè)務；
會計出納崗位職責范本篇15
1、公司財務系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的錄入（訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表）
2、收果相關的采收財務數(shù)據(jù)的核對分類錄入。
3、開具發(fā)票、納稅申報。
4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。
5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對以及采購相關公司財務系統(tǒng)錄入
6、報銷核對以及公司財務系統(tǒng)錄入。
7、審核發(fā)票（報銷單/公司費用以及成本支出明細）
8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔
9、稅局（農(nóng)場月餐費，及其他自主費用）
10、整理憑證，打印歸檔財務資料。
11、往來當?shù)刎攧障嚓P政府部門的基礎工作對接（稅局/外商局/銀行）
12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜
會計出納崗位職責范本篇16
1、負責會計核算、財務報表編制
2、負責應收賬款管理
3、負責進行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算
4、負責對各種手續(xù)、憑證進行審核
5、協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應的入賬工作
6、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
7、銀行對賬及現(xiàn)金管理
8、報稅和工資發(fā)放
會計出納崗位職責范本篇17
1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中
2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類
3，對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)
4，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤
5，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤
6，對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對
7，利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調(diào)查原因，做出上報
8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)
9，對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況
10，對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的.調(diào)整有憑有據(jù)
11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況
12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。
13，對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))
14，對收據(jù)所使用情況進行核對，確保現(xiàn)金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報
15，對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符
16，對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費用報銷)
17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包);期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。
會計出納崗位職責范本篇18
1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章；
2、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
3、報銷差旅費及各項日常費用；
4、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理；
5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
6、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。