關于出納人員的職責

確的職責分工也有助于員工更好地協(xié)調工作，提高工作效率和質量，減少工作中出現(xiàn)的扯皮現(xiàn)象。好的關于出納人員的職責是怎樣的？這里給大家提供關于出納人員的職責，供大家參考。

關于出納人員的職責篇1

1、日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結算;

2、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;

3、每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;

4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;

5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;

6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;

7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、積極協(xié)助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

關于出納人員的職責篇2

1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務；

2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現(xiàn)金發(fā)放；

6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關證件年審。

關于出納人員的職責篇3

1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券；

2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付；

3、發(fā)票的保管及開具；

4、按財務各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性；

5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密；

關于出納人員的職責篇4

崗位職責:

1.編制和維護公司的總賬和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來;

2.進行賬務處理，整理錯帳、亂帳，成本核算，固定資產(chǎn)管理

3.審核和錄入內部各類會計憑證，協(xié)助會計主管進行預算控制;

4.向政府有關部門提交報表，繳納各種稅費;

5.辦理報賬、年檢，協(xié)調處理工商機關的事項;

6.統(tǒng)一管理公司的日常財務會計工作。

工作要求：

1.擁有會計上崗證，有出納工作經(jīng)驗1年以上;

2.遵紀守法，品行良好，性格穩(wěn)重;

3.具備扎實的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德。

4.工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業(yè)。

5.能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件。

6.具備良好的學習能力和獨立工作能力。

7.能夠融入公司文化，具備團隊協(xié)作能力。

8.普通話標準，口齒清晰，語言表達能力強

關于出納人員的職責篇5

1、負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

2、負責公司各銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

4、負責公司各項費用報銷;

5、妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;

6、領導交代的其他工作。

關于出納人員的職責篇6

1、負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務；

2、負責公司銀行收付業(yè)務；

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節(jié)表；

4、負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費，新辦卡號交由結算中心的.薪資專員復核錄入的銀行帳號；

5、負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷；

6、根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務軟件系統(tǒng)；

7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

8、領導交辦的其他事宜。

關于出納人員的職責篇7

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節(jié)表;

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責U盾賬戶管理工作;

3、負責日常款項收付及報銷工作;

4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

關于出納人員的職責篇8

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發(fā)放;

4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;

5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的.其他工作。

關于出納人員的職責篇9

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的回收情況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6，協(xié)助會計準備每日，，月單據(jù)及報表。

7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

關于出納人員的職責篇10

一、負責管理學校行政經(jīng)費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

二、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，日結月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無誤。

三、嚴格現(xiàn)金管理制度與銀行結算制度，每天結帳，夜間庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額；所收各種資金應及時上交銀行，向銀行送付或領取較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行，防止意外，對暫付的現(xiàn)金、支票等按規(guī)定及時報銷結帳；現(xiàn)金往來要當面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉帳必須經(jīng)批準，按規(guī)定數(shù)額使用。

四、嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務制度，嚴把開支關，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標準；堅持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續(xù)制度不完備、不健全不付；領導未批準不付。對違反規(guī)定的開支有權拒絕報銷付款。

五、及時準確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費；按規(guī)定負責保管有關印章、現(xiàn)金、支票和各種有價證券，每天下班時，必須將它們放入保險箱內，并隨身攜帶鑰匙。

六、做好學生書簿費、代辦費的登記工作。

七、配合會計及時結報現(xiàn)金及銀行收付款項等工作，會同會計做好收據(jù)銷號工作。

八、完成領導交辦的其他工作任務。

關于出納人員的職責篇11

1、按照國家有關規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;

2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

3、按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認真辦理提取和保管現(xiàn)金;

4、負責公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;

5、定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

6、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

7、負責各種銀行票據(jù)的&39;及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

8、及時取回有關銀行回單;

9、負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

10、接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;

11、根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

12、根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13、配合主管領導做好融資、項目相關工作;

14、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;

16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;

17、配合部門人員進行正當?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

18、完成公司領導安排的事項;

19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

關于出納人員的職責篇12

1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作；

2、負責各類銀行事宜的對接；

3、負責相關銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；

4、負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發(fā)票申購、領用、開具、抄稅、報稅等；

5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節(jié)表的編制；

6、負責各類財務證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作；

7、完成領導交辦的其他工作。

關于出納人員的職責篇13

1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作

2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的`統(tǒng)計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務對接；

8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作

9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

關于出納人員的職責篇14

崗位職責

1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準;

2、票據(jù)印章的使用管理;

3、負責工資結算及發(fā)放;

4、報銷差旅費各項工作;

5、領導交付的其他工作;

崗位要求:

1、會計、財務等相關專業(yè)本學歷;

2、有財務工作經(jīng)驗、有會計上崗證優(yōu)先;

3、有良好的&39;職業(yè)操守,作風嚴謹;

4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件,且電腦操作嫻熟;

5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;

6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

關于出納人員的職責篇15

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

4、負責掌管小額現(xiàn)金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

關于出納人員的職責篇16

1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計；

4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

5、負責公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領導臨時交辦的.工作。

關于出納人員的職責篇17

1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準確性；

2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的&39;各類明細帳；

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

6、負責稅務申報等工作；

7、負責項目申報的財務數(shù)據(jù)的提供及核算；

8、其他領導交待的工作事項。

關于出納人員的職責篇18

1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表；

4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額；

5、保管、開具增值稅發(fā)票；

6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、使用；

9、完成上級領導布置的其他工作。