財務出納的工作職責有哪些
財務出納的工作職責有哪些篇1
職責：
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯(lián)絡;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格：
會計專科以上學歷，口齒清晰，普通話標準;
富有責任心，有親和力，具有一定的服務意識;
有較強的進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;
熟練使用計算機及各種辦公軟件;
財務出納的工作職責有哪些篇2
1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性
2.負責準確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。
3.負責公司公賬打款的制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關工作
5.輔助會計對財務票據(jù)進行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作
財務出納的工作職責有哪些篇3
職責：
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行
日記賬;
3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報
4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職資格：
1、大專及以上學歷，財務等相關專業(yè)畢業(yè)
2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認真仔細，具備高度的責任感、良好的職業(yè)道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的.知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識
財務出納的工作職責有哪些篇4
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務出納的工作職責有哪些篇5
崗位職責
負責資金結(jié)算工作和網(wǎng)銀盾及相關印章保管工作，確保準備和及時收付款;負責稅控機和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。
工作范疇主要工作內(nèi)容
一、資金收付管理
1、負責總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。
2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。
二、稅收管理
1、各公司(含SPV)增值稅發(fā)票的領用、保管、開具。
2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。
3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。
三、印章和網(wǎng)銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)
四、其他事項財務總監(jiān)或有關領導交辦的其它工作。
任職資格
教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)。
知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎，熟悉稅務、經(jīng)濟相關法律法規(guī)，熟悉各項財務工作流程和規(guī)范。
工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數(shù)公式的應用;具備一定的網(wǎng)絡知識，優(yōu)秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務，熟練操作用友財務軟件。
工作能力具有較強組織協(xié)調(diào)能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。
工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。
財務出納的工作職責有哪些篇6
一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務辦公室銀行出納會計。
三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。
五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
六、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。
財務出納的工作職責有哪些篇7
1.負責公司的全面財務會計工作
2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法
3.解釋、解答與公司的財務會計有關的`法規(guī)和制度
4.加強日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理，嚴格控制財務收支
5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務
6.編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿，核對公司各項往來賬
7.按月編制公司的會計報表，在每月報送總經(jīng)理，并進行必需的財務分析
8.定期檢查公司賬賬相符，賬實相符等問題
9.協(xié)助總經(jīng)理交辦的其他工作
財務出納的工作職責有哪些篇8
崗位職責
負責資金結(jié)算工作和網(wǎng)銀盾及相關印章保管工作，確保準備和及時收付款;負責稅控機和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。
工作范疇主要工作內(nèi)容
一、資金收付管理
1、負責總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。
2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。
二、稅收管理
1、各公司(含SPV)增值稅發(fā)票的領用、保管、開具。
2、進項稅額的`認證，以及認證資料的
整理和存檔。
3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報
提供支持。
三、印章和網(wǎng)銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)四、其他事項財務總監(jiān)或有關
領導交辦的其它工作。
任職資格
教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)。
知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎，熟悉稅務、經(jīng)濟相關法律法規(guī)，熟悉各項財務工作流程和規(guī)范。
工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數(shù)公式的應用;具備一定的網(wǎng)絡知識，優(yōu)秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務，熟練操作用友財務軟件。工作能力具有較強組織協(xié)調(diào)能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。
工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。
財務出納的工作職責有哪些篇9
1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;
2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;
3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;
5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的`溝通協(xié)調(diào);
6、具有稅務籌劃的工作經(jīng)驗和相關專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當熟悉。
7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。
財務出納的工作職責有哪些篇10
1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經(jīng)過財務科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、妥善保管好有關印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
4、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。
5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確保現(xiàn)金及有價證券完整無缺，負賠償責任。
6、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
財務出納的工作職責有哪些篇11
1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。
(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。
(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證
4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務保密制度
8、定期提供相關出納現(xiàn)金報表及相關工作報告和信息
9、服從領導的工作安排和管理，協(xié)助領導完善有關財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務出納的工作職責有哪些篇12
1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;
2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;
3、向公司管理層
提供各項財務報告和必要的財務分析;
4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;
5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的'溝通協(xié)調(diào);
6、具有稅務籌劃的工作經(jīng)驗和相關專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當熟悉。
7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。
財務出納的工作職責有哪些篇13
1、記賬憑證的編制，會計報表的編制，年報審計工作；
2、月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作；
3、建立并維護與財政、稅務等部門的.溝通協(xié)調(diào)關系；
4、固資的盤點，成本控制；
5、加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度；
6、協(xié)助負責公司行政相關工作。
財務出納的工作職責有哪些篇14
1.定期收集、整理國家宏觀政策，包括基本經(jīng)濟數(shù)據(jù)、研究機構(gòu)的分析結(jié)論或報告;
2.定期收集行業(yè)數(shù)據(jù)和重點區(qū)域的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，并作初步分析，提報決策層參閱;
3.定期跟蹤標桿地產(chǎn)企業(yè)的`經(jīng)營行為分析、年度財務報表分析等，并從經(jīng)營行為中解讀標桿企業(yè)對市場的判斷。
4.分析目標區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的相關信息并形成市場調(diào)研報告，研究區(qū)域布局策略，收集整理土地信息;
5.根據(jù)公司戰(zhàn)略及定位，組織編寫、并針對擬獲取項目的經(jīng)濟測算、可行性研究報告提出專業(yè)意見，為投資決策提供依據(jù);
6.根據(jù)市場考察及分析數(shù)據(jù)，建立進入新區(qū)域、獲取新項目的相關標準;
7.協(xié)助上級開展項目獲取、投資分析等其他工作事宜;
8.收集市場項目的產(chǎn)品信息和競爭對手需求信息，進行整理和分析，形成基礎行業(yè)數(shù)據(jù)庫。
財務出納的工作職責有哪些篇15
1.主要負責公司日常的費用報銷。
2.主要負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
財務出納的工作職責有哪些篇16
1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準時上下班。
2、服從公司領導及財務主管的工作安排。
3、認真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。
4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。
5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。
6、私自向外泄漏公司財務信息。
7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。
8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。
2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。
3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當面點清核實做到準確誤。
4、做好每天的日常零星報銷。
5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務登記放帳，并結(jié)出余額。
6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。
7、保證款項的收支準確無誤。
財務出納的工作職責有哪些篇17
1。負責現(xiàn)金收付業(yè)務，處理報銷事務。
2。負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。
3。負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。
4。負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。
5。負責準確登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
6。完成領導交辦的其他工作。
財務出納的工作職責有哪些篇18
職責一：財務助理工作職責
1、執(zhí)行公司財務制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務管理工作。
2、依據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。
3、進行財務成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。
4、及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經(jīng)營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。
5、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。
6、促進和督導倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。
7、協(xié)助部門經(jīng)理進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態(tài)和狀況。
8、依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。
9、財務結(jié)構(gòu)的分析及會計報告、報表的編制。
10、公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計價、入帳管理;
11、往來帳、應收、應付款的管理。
12、具體執(zhí)行資金預算及控制預算內(nèi)的經(jīng)費支出。
13、會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。
14、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。
職責二：財務助理工作職責
一、查詢銀行余額，登記銀行日記賬，領取銀行回單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
二、報關付匯聯(lián)核銷，應付賬款付款登記，發(fā)票開票登記
三、運輸發(fā)票認證，增值稅發(fā)票購買
四、根據(jù)員工報銷原始單據(jù)編制會計憑證，月末結(jié)賬后裝訂會計憑證。
五、銀行賬戶的變更登記。營業(yè)執(zhí)照的'變更。
六、負責向銀行遞交資料。
七、根據(jù)業(yè)務要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬。
八、熟悉公司業(yè)務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務臺帳。
九、增值稅發(fā)票的保管。
職責三：財務助理工作職責
1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。
5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。
6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
職責四：財務助理工作職責
1、協(xié)助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；
2、每天進行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對現(xiàn)金、銀行存款，盤點工廠及公司內(nèi)部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；
3、辦理公司證件年檢及工商有關事宜；
4、辦理公司與銀行的業(yè)務往來；
5、完成領導交辦的其它臨時性工作。