財務出納的職責有哪些

1、負責日常收支的`管理和核對、基本賬務的核對;

2、劃賬、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成上級領導委派的其他臨時性工作。

財務出納的職責有哪些篇2

1、負責辦公環(huán)境的`管理和前臺接線，以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

2、負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

3、能積極協(xié)助客戶，完善公司售后服務

4、能積極完成上級交給的其它臨時事務，熱愛工作與學習

財務出納的職責有哪些篇3

1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。

2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現(xiàn)金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3、負責辦理租金水電費等款項的`收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。

4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

6、完成領導交辦的其它工作。

財務出納的職責有哪些篇4

1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

2、復核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況

3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符

4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉、核算，及時更新上下游合作單位信息

5、負責公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證

6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾

7、負責購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管

8、負責銀行賬戶的開設變更及注銷

9、完成上級交辦的其他財務出納性工作

財務出納的職責有哪些篇5

1、負責公司的.應收、應付、工資結算、報銷等相關工作;

2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務分析和考核;

3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、及時記帳，按時結帳，如期報帳定期對帳;

4、配合好公司其他部門工作，按時完成領導交代的各項任務;

財務出納的職責有哪些篇6

職責：

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯(lián)絡;

6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

會計專科以上學歷，口齒清晰，普通話標準;

富有責任心，有親和力，具有一定的服務意識;

有較強的進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;

熟練使用計算機及各種辦公軟件;

財務出納的職責有哪些篇7

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的`填發(fā)、取得、核對;

3、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。

4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。

5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);

6、完成上級指派的其他工作。

財務出納的職責有哪些篇8

1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。

2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據(jù)管理。

3、認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5、公司外匯收付核銷工作。

6、負責報銷差旅費的工作。

7、員工工資的發(fā)放。

財務出納的職責有哪些篇9

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的&39;登記薄上簽章。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

財務出納的職責有哪些篇10

職責一：財務助理工作職責

1、執(zhí)行公司財務制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務管理工作。

2、依據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。

3、進行財務成本控制核算，單位工程分配結算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

4、及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經(jīng)營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。

5、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。

6、促進和督導倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。

7、協(xié)助部門經(jīng)理進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態(tài)和狀況。

8、依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

9、財務結構的分析及會計報告、報表的編制。

10、公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計價、入帳管理;

11、往來帳、應收、應付款的管理。

12、具體執(zhí)行資金預算及控制預算內(nèi)的經(jīng)費支出。

13、會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。

14、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。

職責二：財務助理工作職責

一、查詢銀行余額，登記銀行日記賬，領取銀行回單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

二、報關付匯聯(lián)核銷，應付賬款付款登記，發(fā)票開票登記

三、運輸發(fā)票認證，增值稅發(fā)票購買

四、根據(jù)員工報銷原始單據(jù)編制會計憑證，月末結賬后裝訂會計憑證。

五、銀行賬戶的變更登記。營業(yè)執(zhí)照的'變更。

六、負責向銀行遞交資料。

七、根據(jù)業(yè)務要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬。

八、熟悉公司業(yè)務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務臺帳。

九、增值稅發(fā)票的保管。

職責三：財務助理工作職責

1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。

2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。

3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。

6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。

7.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

職責四：財務助理工作職責

1、協(xié)助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；

2、每天進行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對現(xiàn)金、銀行存款，盤點工廠及公司內(nèi)部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

3、辦理公司證件年檢及工商有關事宜；

4、辦理公司與銀行的業(yè)務往來；

5、完成領導交辦的其它臨時性工作。

財務出納的職責有哪些篇11

（1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結算。

（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

（3）辦理外匯出納業(yè)務。

（4）辦理銀行結算。

（5）保管庫存現(xiàn)金，有價證券。

（6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。

財務出納的職責有哪些篇12

職責描述：

1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。

2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

4、協(xié)助與資金結算相關信息系統(tǒng)建設工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學歷。

2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務出納的職責有哪些篇13

職責：

負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;

要求：

會計、財務、經(jīng)濟、審計、金融等相關專業(yè)大學專科及以上學歷;具備1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;

熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業(yè)務流程。

熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;

積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的`工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

財務出納的職責有哪些篇14

職責

1、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全;

2.根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會計分錄并錄入系統(tǒng);

3.發(fā)票的開具、審核、保管等事項;

4.根據(jù)要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費用預算做好管控;

5.完成上級領導交代的其他事項。

崗位要求：

1.會計、財務等相關專業(yè)，有2年及以上相關行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱者佳;

2.熟練使用用友等財務軟件和辦公軟件;

3.做事嚴謹，責任心強，工作認真負責，有良好的溝通能力;

4.熟悉國家相關的財政政策，了解會計法規(guī)，具備優(yōu)秀的財務分析能力。

財務出納的職責有哪些篇15

一、出納員的崗位職責

1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的.經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：

1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。出納的工作內(nèi)容我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結，尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。

財務出納的職責有哪些篇16

1.主持財務部日常工作,監(jiān)督并確保財務部日常工作的完成;

2.協(xié)調(diào)財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現(xiàn);

3.組織完善各項財務流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務工作的規(guī)范化;

4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

5.負責資金、費用及利潤預算

方案的復核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

6.根據(jù)國家及當?shù)氐亩悇照哌M行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;

提供董事會需要的相關財務資料;

7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的`暢通;

9.合理科學安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓、提高專業(yè)能力、業(yè)務素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;

10.考核并

評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

11.對公司財務管理系統(tǒng)、管理流程有建議權;

12.上司安排的其他臨時工作。

任職要求:

1、教育水平:

大學本科以上學歷

2、專業(yè)要求:會計或財務類相關專業(yè)

3、工作經(jīng)驗:

六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

4、其他要求:

具有會計師職稱或注冊會計師資格;

熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規(guī);

具備優(yōu)秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。

財務出納的職責有哪些篇17

1負責現(xiàn)金收付和銀行轉帳業(yè)務

2保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續(xù)。

3及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

4積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

5每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

6負責與收費員結算收費款項，審核收費票據(jù)，確保收費票據(jù)結算的連續(xù)性，嚴禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

7根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù)，及時準確的登記各項預算執(zhí)行情況報告明細表，及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

8按時完成領導交辦的其他任務

財務出納的職責有哪些篇18

1.現(xiàn)金收支及管理，相關單據(jù)的填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等;

3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表;

5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。