出納工作職責怎么填寫

職責既是工作要求，也是人才選擇標準，有挑戰或高要求的崗位，能夠對外吸引人才、對內激活人才。寫好出納工作職責怎么填寫有什么技巧？這里給大家整理出納工作職責怎么填寫，方便大家學習。

出納工作職責怎么填寫篇1

1.負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理;

2.協助校區前臺的的日常工作事務;

3.為整個教學區有關工作人員提供秘書工作的服務;

4.為上課學生作課程安排及提供相應的服務;

5.辦理學生入學手續;

6.系統數據及時輸入與更新;

7.保管學生合同，每月進行相關統計;

8.登記匯總每月銷售情況并繪制相關報表;

9.負責現金日記帳、銀行日記帳;

出納工作職責怎么填寫篇2

1、嚴格執行公司規定的財務管理制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。

2、根據審核無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。

3、熟練辦理各項銀行業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現金及銀行存款日記賬，月末核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。

出納工作職責怎么填寫篇3

1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的`外勤工作。

8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

10、完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責怎么填寫篇4

1、負責辦理辦公經費收支業務。

2、負責保管空白支票，嚴格按規定簽發支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。

3、負責現金和銀行存款的帳務處理，匯編經過審核的現金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。

4、負責職工工資發放工作。

5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節表。

6、領導交代的`其他工作。

出納工作職責怎么填寫篇5

1、辦理銀行結算業務，做好銀行賬戶管理及現金管理工作，確保資金安全;配合部門融資及貸后管理工作;

2、做好對外付款最終審核，確保付款單證相符，金額一致;

3、每天出具銀行日記賬、銀行余額表;

4、整理會計檔案資料及銀行賬戶資料等工作，協助整理并裝訂憑證;

5、領導交辦的其他工作。

出納工作職責怎么填寫篇6

1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費；

2、依據醫生開具的處方單輸入收費業務，收取患者相應金額費用；

3、負責保管收費票據及印章，做好領用銷號登記；

4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峰系統數據登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發送到群里，通知患者繳費；

5、憑醫生開具的出院證結算患者在院期間的`所消費的費用，打印清單并開具發票；

6、負責編制營業現金日報表，每日清點核對備用金及各項票據，將營業款項及時送交出納，確保現金安全；

7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進行盤點；

8、領用發票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根；

9、協助醫療團隊做好患者指引及接待工作；

10、做好醫院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作

出納工作職責怎么填寫篇7

1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;

3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;

5.核對收支日報表現金余額;

6.開具機動車發票及收據;

7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

8.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

出納工作職責怎么填寫篇8

1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的準確性、合法性。

2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

3.負責現金、銀行日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行余額調節表。

4.負責公積金業務對接工作，如打印整理繳費單據等。

5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。

6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。

7.完成上級領導安排的&39;其他相關工作。

出納工作職責怎么填寫篇9

1、負責年度預算編制，月度、季度財務預算調整，監督執行、維護公司財務管理程序和政策；

2、向公司管理層提供各項財務報告和必要財務分析，為公司經營決策、績效評價提供依據；

3、協作公司相關稅務申報工作；

4、收入營賬結算，合同歸檔管理，公司業務提成管理方法的制定；

5、組織公司的本錢管理工作，進行本錢預測、掌握、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的.完成。

出納工作職責怎么填寫篇10

1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）

5、月末銀行余額調節表的`出具（包括第三方收款平臺）

6、領導安排的其他臨時性任務

出納工作職責怎么填寫篇11

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的`出具，做好資金預測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

8、協助公司行政工作；

8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責怎么填寫篇12

出納員主要負責銀行的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

出納員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

一、現金和銀行

1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。

收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。

簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職銀行外匯收付核銷工作;

2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的會計水平。維護財經紀律，執行會計制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納工作職責怎么填寫篇13

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

3.按照國家外匯管理和結購匯制度的'規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

出納工作職責怎么填寫篇14

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的`核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

2、具有1年以上出納工作經驗；

3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

5、工作認真，態度端正；

6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納工作職責怎么填寫篇15

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，公司出納工作職責。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的'造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。十二、完成領導交辦的其他工作。百度搜索的強調一點不要把出納又做會計又做出納還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬哈哈

出納工作職責怎么填寫篇16

1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的.有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

出納工作職責怎么填寫篇17

1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結；

2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符；

3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作；

4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納工作職責怎么填寫篇18

1、負責監督公司財務運作情況，及時與會計核對現金、應付款憑證、應付票據，做到記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬；

2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關問題；

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票，定期與銀行對賬；

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

6、配合部門工作人員做好每月的.繳稅和工資的發放工作；

7、完成由公司安排的其他工作。